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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 291.00 | 376.00 | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 399.00 | 41 044.00 | 19 354.00 | 60 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 680.00 | 34 446.00 | 13 235.00 | 47 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 660.00 | 86 781.00 | 213 879.00 | 300 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BZ Autres créances | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 588.00 | | 542 588.00 | 542 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 249.00 | 86 781.00 | 756 468.00 | 843 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 579 493.00 | 481 014.00 | | 579 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 933.00 | 98 479.00 | | 97 933.00 |
DL TOTAL (I) | 686 226.00 | 588 293.00 | | 686 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 23 429.00 | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 774.00 | 9 292.00 | | 23 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 56 373.00 | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 241.00 | 89 093.00 | | 70 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 468.00 | 677 386.00 | | 756 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 708.00 | 14 073.00 | | 72 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 2 308.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 11 765.00 | | 63 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VP Divers | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |