| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 478.00 | 57 541.00 | 2 937.00 | 60 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 52 546.00 | 13 052.00 | 65 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 657.00 | 121 754.00 | 196 904.00 | 318 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 971.00 | | 783 971.00 | 783 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 628.00 | 121 754.00 | 980 875.00 | 1 102 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 632 668.00 | 568 708.00 | | 632 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928.00 | 63 960.00 | | 142 928.00 |
DL TOTAL (I) | 784 397.00 | 641 468.00 | | 784 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 272.00 | 16 890.00 | | 104 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 13 501.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 29 069.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 680.00 | 22 755.00 | | 62 680.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 478.00 | 82 214.00 | | 196 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 875.00 | 723 683.00 | | 980 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 865.00 | | 6 793.00 | 311 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | 6 793.00 | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 044.00 | 10 710.00 | | 111 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 377.00 | 10 710.00 | | 99 377.00 |