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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 678.00 | 59 567.00 | 2 111.00 | 61 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 221.00 | 65 169.00 | 20 051.00 | 85 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 480.00 | 136 403.00 | 203 077.00 | 339 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BZ Autres créances | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
CF Disponibilités | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 444.00 | | 816 444.00 | 816 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 924.00 | 136 403.00 | 1 019 521.00 | 1 155 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 774 297.00 | 632 668.00 | | 774 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 066.00 | 142 928.00 | | 144 066.00 |
DL TOTAL (I) | 928 463.00 | 784 397.00 | | 928 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 104 272.00 | | 9 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | 6 286.00 | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 378.00 | 11 324.00 | | 20 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 551.00 | 62 680.00 | | 49 551.00 |
EA Autres dettes | | 11 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 058.00 | 196 478.00 | | 91 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 521.00 | 980 875.00 | | 1 019 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 657.00 | | 20 823.00 | 318 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | | 20 823.00 | 126 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 754.00 | 14 649.00 | | 121 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | 14 649.00 | | 110 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
UX Autres créances clients | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 045.00 | 6 969.00 | 2 076.00 | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 933.00 | 191 933.00 | | 191 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 058.00 | 88 982.00 | 2 076.00 | 91 058.00 |