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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 678.00 | 60 312.00 | 1 366.00 | 61 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 290.00 | 76 154.00 | 11 136.00 | 87 290.00 |
AX Avances et acomptes | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 199.00 | 148 132.00 | 216 067.00 | 364 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BZ Autres créances | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
CF Disponibilités | 263 376.00 | | 263 376.00 | 263 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 033.00 | | 737 033.00 | 737 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 232.00 | 148 132.00 | 953 100.00 | 1 101 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 718 363.00 | 774 297.00 | | 718 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 444.00 | 144 066.00 | | 75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 803 907.00 | 928 463.00 | | 803 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 708.00 | 9 045.00 | | 32 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | 12 084.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 20 378.00 | | 22 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | 49 551.00 | | 75 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 193.00 | 91 058.00 | | 149 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 100.00 | 1 019 521.00 | | 953 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 480.00 | | 24 719.00 | 339 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 899.00 | | 24 719.00 | 146 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 403.00 | 11 729.00 | | 136 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | 11 729.00 | | 124 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
UX Autres créances clients | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 708.00 | 13 097.00 | 19 611.00 | 32 708.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 193.00 | 129 582.00 | 19 611.00 | 149 193.00 |