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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 109 153.00 | 51 971.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 524.00 | 53 245.00 | 20 278.00 | 73 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 895.00 | 638.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 773.00 | 165 294.00 | 209 479.00 | 374 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | 246.00 | 10 848.00 | 11 095.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 232.00 | 246.00 | 21 986.00 | 22 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 006.00 | 165 540.00 | 231 465.00 | 397 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 023.00 | -26 243.00 | | -28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | -1 780.00 | | -95.00 |
DK Provisions réglementées | 11 199.00 | 9 955.00 | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 20 079.00 | 18 931.00 | | 20 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360.00 | 16 469.00 | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 400.00 | 177 500.00 | | 176 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 10 085.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 19 804.00 | | 18 426.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 385.00 | 223 858.00 | | 211 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 465.00 | 242 790.00 | | 231 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 385.00 | 220 504.00 | | 211 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 4 500.00 | | 10 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | 1 244.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 1 244.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 3 255.00 | | 7 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | -1 780.00 | | -95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 374.00 | 18 813.00 | 8 560.00 | 27 374.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |