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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 127 112.00 | 34 013.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 346.00 | 71 445.00 | 6 900.00 | 78 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 380.00 | 152.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 040.00 | 329 968.00 | 50 071.00 | 380 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 054.00 | 329 968.00 | 69 085.00 | 399 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 584.00 | -30 170.00 | | -21 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 8 586.00 | | 6 581.00 |
DK Provisions réglementées | 14 933.00 | 13 688.00 | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | 36 931.00 | 29 104.00 | | 36 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 23 100.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 17 266.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 15 928.00 | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 154.00 | 56 299.00 | | 32 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 085.00 | 85 404.00 | | 69 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 154.00 | 56 299.00 | | 32 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 740.00 | 185 743.00 | | 187 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 159.00 | 177 157.00 | | 181 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 8 586.00 | | 6 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 928.00 | | 3 112.00 | 376 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 892.00 | | 3 112.00 | 239 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 355.00 | 8 582.00 | | 193 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 355.00 | 8 582.00 | | 193 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 347.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |