| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 129 844.00 | 31 280.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 902.00 | 75 654.00 | 3 247.00 | 78 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 489.00 | 43.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 596.00 | 337 019.00 | 43 576.00 | 380 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 118.00 | 415.00 | 12 702.00 | 13 118.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 142.00 | 415.00 | 26 726.00 | 27 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 739.00 | 337 435.00 | 70 304.00 | 407 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 002.00 | -21 584.00 | | -15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 6 581.00 | | 3 365.00 |
DK Provisions réglementées | 16 178.00 | 14 933.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 41 540.00 | 36 931.00 | | 41 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 600.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 12 479.00 | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | 16 295.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763.00 | 32 154.00 | | 28 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 304.00 | 69 085.00 | | 70 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 879.00 | 187 740.00 | | 178 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 514.00 | 181 159.00 | | 175 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 6 581.00 | | 3 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 040.00 | | 556.00 | 380 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 004.00 | | 556.00 | 243 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 938.00 | 7 050.00 | | 201 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 938.00 | 7 050.00 | | 201 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |