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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 124 245.00 | 36 879.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 234.00 | 65 839.00 | 9 394.00 | 75 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 270.00 | 262.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 928.00 | 321 385.00 | 55 542.00 | 376 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | 246.00 | 12 081.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 108.00 | 246.00 | 29 862.00 | 30 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 037.00 | 321 632.00 | 85 404.00 | 407 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 170.00 | -28 119.00 | | -30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | -2 050.00 | | 8 586.00 |
DK Provisions réglementées | 13 688.00 | 12 444.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 29 104.00 | 19 273.00 | | 29 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | 36 400.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 14 048.00 | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 19 866.00 | | 15 928.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 299.00 | 70 314.00 | | 56 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 404.00 | 89 588.00 | | 85 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 299.00 | 70 314.00 | | 56 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 5 027.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 138 107.00 | | -1 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | -2 050.00 | | 8 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 003.00 | 644.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 205.00 | 8 151.00 | | 185 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 205.00 | 8 151.00 | | 185 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 382.00 | 23 376.00 | 9 006.00 | 32 382.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |