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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 132 576.00 | 28 548.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 902.00 | 76 642.00 | 2 259.00 | 78 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 164.00 | 3 765.00 | 1 398.00 | 5 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 466.00 | 341 014.00 | 42 451.00 | 383 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | 415.00 | 13 272.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | 415.00 | 25 934.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 816.00 | 341 430.00 | 68 386.00 | 409 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 637.00 | -15 002.00 | | -11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870.00 | 3 365.00 | | -5 870.00 |
DK Provisions réglementées | 17 422.00 | 16 178.00 | | 17 422.00 |
DL TOTAL (I) | 36 915.00 | 41 540.00 | | 36 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 14 578.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | 12 684.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 908.00 | 28 763.00 | | 26 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 386.00 | 70 304.00 | | 68 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 908.00 | 28 763.00 | | 26 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | 1 244.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 1 244.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -1 244.00 | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 679.00 | 178 879.00 | | 211 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 549.00 | 175 514.00 | | 217 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870.00 | 3 365.00 | | -5 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | 1 003.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 597.00 | | 2 869.00 | 380 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 561.00 | | 2 231.00 | 243 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006.00 | | 638.00 | 9 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 989.00 | 3 995.00 | | 208 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989.00 | 3 995.00 | | 208 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 178.00 | 1 245.00 | | 16 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 178.00 | 5 808.00 | | 16 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |