| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 165 905.00 | 135 309.00 | 30 596.00 | 165 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 479.00 | 78 746.00 | 26 732.00 | 105 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 4 714.00 | 3 829.00 | 8 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 074.00 | 346 800.00 | 61 273.00 | 408 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 068.00 | 346 800.00 | 101 267.00 | 448 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 507.00 | -11 637.00 | | -17 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | -5 870.00 | | -9 676.00 |
DK Provisions réglementées | 18 666.00 | 17 422.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 28 481.00 | 36 915.00 | | 28 481.00 |
DP Provisions pour risques | 9 925.00 | 4 562.00 | | 9 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 925.00 | 4 562.00 | | 9 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 11 697.00 | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 379.00 | 15 210.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 860.00 | 26 908.00 | | 62 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 267.00 | 68 386.00 | | 101 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 385.00 | 26 908.00 | | 62 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 605.00 | 5 807.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 5 807.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | -5 807.00 | | -6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 565.00 | 211 679.00 | | 179 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 241.00 | 217 549.00 | | 189 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | -5 870.00 | | -9 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 293.00 | 1 210.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 466.00 | | 34 852.00 | 383 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 644.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 408 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 279 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 792.00 | | 34 737.00 | 245 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 115.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 985.00 | 5 786.00 | | 212 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | 5 786.00 | | 212 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 423.00 | 1 243.00 | | 17 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | 5 362.00 | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986.00 | 6 605.00 | | 21 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |