| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
AP Constructions | 161 125.00 | 121 324.00 | 39 801.00 | 161 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 524.00 | 60 725.00 | 12 798.00 | 73 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 155.00 | 377.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 773.00 | 313 235.00 | 61 538.00 | 374 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | 246.00 | 10 743.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 296.00 | 246.00 | 28 050.00 | 28 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 070.00 | 313 481.00 | 89 588.00 | 403 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 119.00 | -28 023.00 | | -28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | -95.00 | | -2 050.00 |
DK Provisions réglementées | 12 444.00 | 11 199.00 | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 19 273.00 | 20 079.00 | | 19 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | 176 400.00 | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 13 188.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 866.00 | 18 426.00 | | 19 866.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 314.00 | 211 385.00 | | 70 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 588.00 | 231 465.00 | | 89 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 314.00 | 211 385.00 | | 70 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 125.00 | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 135.00 | 10 125.00 | | 143 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 2 747.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 2 747.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 107.00 | 7 377.00 | | 138 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 590.00 | 184 705.00 | | 318 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 640.00 | 184 800.00 | | 320 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050.00 | -95.00 | | -2 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 294.00 | 19 911.00 | | 165 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 294.00 | 19 911.00 | | 165 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395.00 | 19 834.00 | 8 561.00 | 28 395.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |