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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 43 168.00 | 14 650.00 | 57 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 3 210.00 | 1 359.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 654.00 | 79 607.00 | 14 047.00 | 93 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 984.00 | 5 906.00 | 30 078.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 767.00 | 132 722.00 | 1 581 044.00 | 1 713 767.00 |
BT Marchandises | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
BZ Autres créances | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 977.00 | | 380 977.00 | 380 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 744.00 | 132 722.00 | 1 962 022.00 | 2 094 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 406.00 | 679 444.00 | | 669 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 481.00 | 142 962.00 | | 119 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 888.00 | 1 042 406.00 | | 1 008 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 696.00 | 723 142.00 | | 660 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 569.00 | 45 922.00 | | 88 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 939.00 | 118 134.00 | | 118 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 005.00 | 82 170.00 | | 84 005.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 764.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 134.00 | 970 131.00 | | 953 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 022.00 | 2 012 537.00 | | 1 962 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 134.00 | 970 131.00 | | 953 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 823.00 | | 4 944.00 | 1 708 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 831.00 | | | 1 520 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 305.00 | | 4 735.00 | 151 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 686.00 | | 209.00 | 36 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 500.00 | 13 316.00 | | 113 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | 13 316.00 | | 112 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 170.00 | 8 890.00 | | 50 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | 889.00 | | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | 889.00 | | 5 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 696.00 | 660 696.00 | | 660 696.00 |
VI Groupe et associés | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VP Divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 109.00 | 95 125.00 | 35 984.00 | 131 109.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 134.00 | 953 134.00 | | 953 134.00 |