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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 728.00 | 93.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 55 417.00 | 51 692.00 | 3 725.00 | 55 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 4 738.00 | 911.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 356.00 | 95 410.00 | 80 946.00 | 176 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 1 521.00 | 8 240.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 064.00 | 155 088.00 | 1 614 976.00 | 1 770 064.00 |
BT Marchandises | 225 967.00 | | 225 967.00 | 225 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 058.00 | 155 088.00 | 1 974 970.00 | 2 130 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 592.00 | 778 172.00 | | 829 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 160.00 | 111 420.00 | | 91 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 752.00 | 1 109 592.00 | | 1 140 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 228.00 | 591 937.00 | | 533 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | 65 153.00 | | 65 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 125.00 | 188 767.00 | | 153 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 708.00 | 69 334.00 | | 82 708.00 |
EA Autres dettes | | 2 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 218.00 | 917 446.00 | | 834 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 970.00 | 2 027 038.00 | | 1 974 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 986.00 | 403 399.00 | | 383 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 930.00 | | 2 342 930.00 | 2 342 930.00 |
FG Production vendue services | 324 006.00 | | 324 006.00 | 324 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 937.00 | | 2 666 937.00 | 2 666 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 37 938.00 | | 29 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 933.00 | 2 504 138.00 | | 2 704 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 773.00 | 2 392 718.00 | | 2 613 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 160.00 | 111 420.00 | | 91 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 394.00 | | 5 004.00 | 1 792 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 821.00 | | | 1 521 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 528.00 | | 5 004.00 | 233 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |