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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 2 323.00 | 4 519.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
AP Constructions | 55 417.00 | 53 928.00 | 1 489.00 | 55 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 5 218.00 | 1 097.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 974.00 | 131 082.00 | 85 892.00 | 216 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 2 109.00 | 7 651.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 893.00 | 194 660.00 | 1 637 233.00 | 1 831 893.00 |
BT Marchandises | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CF Disponibilités | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 337.00 | | 442 337.00 | 442 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 230.00 | 194 660.00 | 2 079 570.00 | 2 274 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 200 000.00 | | 209 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 923 294.00 | 871 599.00 | | 923 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 859.00 | 126 732.00 | | 129 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 652.00 | 1 218 331.00 | | 1 343 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 869.00 | 366 251.00 | | 280 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 436.00 | 64 921.00 | | 84 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 029.00 | 252 815.00 | | 282 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | 111 597.00 | | 88 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 918.00 | 795 585.00 | | 735 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 570.00 | 2 013 916.00 | | 2 079 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 165.00 | | 2 715 165.00 | 2 715 165.00 |
FG Production vendue services | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 303.00 | | 3 024 303.00 | 3 024 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173.00 | 14 198.00 | | 12 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 143.00 | 40 862.00 | | 62 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 386.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | 45 287.00 | | 43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 236.00 | 2 875 732.00 | | 3 040 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 378.00 | 2 749 000.00 | | 2 910 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 859.00 | 126 732.00 | | 129 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 991.00 | | 40 902.00 | 1 790 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 821.00 | | 18 872.00 | 1 521 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 049.00 | | 20 657.00 | 258 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | 1 373.00 | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 147.00 | 13 404.00 | | 179 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 502.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 327.00 | 12 902.00 | | 177 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 845.00 | 264.00 | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 264.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 264.00 | | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 785.00 | 86 647.00 | 194 139.00 | 280 785.00 |
VI Groupe et associés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 918.00 | 541 779.00 | 194 139.00 | 735 918.00 |