| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 55 417.00 | 52 437.00 | 2 980.00 | 55 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 4 873.00 | 776.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 107 574.00 | 89 409.00 | 196 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 1 828.00 | 7 932.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 791.00 | 168 532.00 | 1 622 258.00 | 1 790 791.00 |
BT Marchandises | 219 508.00 | | 219 508.00 | 219 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 854.00 | 168 532.00 | 1 944 321.00 | 2 112 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 752.00 | 829 592.00 | | 860 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | 91 160.00 | | 70 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 599.00 | 1 140 752.00 | | 1 151 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 644.00 | 533 228.00 | | 453 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 026.00 | 65 158.00 | | 55 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 819.00 | 153 125.00 | | 196 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 82 708.00 | | 87 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 722.00 | 834 218.00 | | 792 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 321.00 | 1 974 970.00 | | 1 944 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 579.00 | 383 986.00 | | 426 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 877.00 | | 2 283 877.00 | 2 283 877.00 |
FG Production vendue services | 361 758.00 | | 361 758.00 | 361 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 634.00 | | 2 645 634.00 | 2 645 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 562.00 | 28 820.00 | | 31 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 857.00 | 33 939.00 | | 35 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 664.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 29 322.00 | | 23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 096.00 | 2 704 933.00 | | 2 678 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 249.00 | 2 613 773.00 | | 2 607 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 847.00 | 91 160.00 | | 70 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 064.00 | | 20 727.00 | 1 770 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 821.00 | | | 1 521 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 422.00 | | 20 627.00 | 237 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 100.00 | 10 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 568.00 | 13 137.00 | | 153 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 93.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 839.00 | 13 045.00 | | 151 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 521.00 | 307.00 | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 307.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 307.00 | | 1 521.00 |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 819.00 | 196 819.00 | | 196 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 232.00 | 84 089.00 | 340 784.00 | 450 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 722.00 | 426 579.00 | 340 784.00 | 792 722.00 |