| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 398.00 | 422.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 55 417.00 | 50 946.00 | 4 471.00 | 55 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 4 252.00 | 1 398.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 462.00 | 84 607.00 | 87 855.00 | 172 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 984.00 | 6 700.00 | 29 284.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 394.00 | 147 903.00 | 1 644 491.00 | 1 792 394.00 |
BT Marchandises | 210 238.00 | | 210 238.00 | 210 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 941.00 | 147 903.00 | 2 027 038.00 | 2 174 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 778 172.00 | 728 888.00 | | 778 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | 109 284.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 592.00 | 1 058 172.00 | | 1 109 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 937.00 | 595 340.00 | | 591 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 153.00 | 71 517.00 | | 65 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 142 939.00 | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 101 931.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 446.00 | 911 727.00 | | 917 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 038.00 | 1 969 899.00 | | 2 027 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 399.00 | 383 875.00 | | 403 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 812.00 | | 2 201 812.00 | 2 201 812.00 |
FG Production vendue services | 271 175.00 | | 271 175.00 | 271 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 987.00 | | 2 472 987.00 | 2 472 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 351.00 | 9 576.00 | | 30 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 538.00 | 34 846.00 | | 33 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 649.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 450.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -450.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 938.00 | 48 545.00 | | 37 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 138.00 | 2 464 079.00 | | 2 504 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 718.00 | 2 354 795.00 | | 2 392 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | 109 284.00 | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 206.00 | | 86 502.00 | 1 717 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 1 792 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 233 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 821.00 | | | 1 521 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 340.00 | | 86 502.00 | 158 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 478.00 | 10 693.00 | 6 967.00 | 137 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 330.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 410.00 | 10 363.00 | 6 967.00 | 136 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 631.00 | 69.00 | | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | 69.00 | | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 69.00 | | 6 631.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
UX Autres créances clients | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 763.00 | 77 716.00 | 322 972.00 | 591 763.00 |
VI Groupe et associés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 446.00 | 403 399.00 | 322 972.00 | 917 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 145.00 | 16 146.00 | | 15 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | 19 177.00 | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 57 120.00 | 54 015.00 | | 57 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 667.00 | 38 342.00 | | 46 667.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | 628.00 | | 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 270.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 300.00 | 19 416.00 | | 18 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 878.00 | 120 642.00 | | 121 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 477.00 | 94 888.00 | | 111 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 692.00 | 112 227.00 | | 125 692.00 |