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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 069.00 | 752.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 57 818.00 | 48 949.00 | 8 868.00 | 57 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 3 714.00 | 855.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 954.00 | 83 746.00 | 12 207.00 | 95 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 984.00 | 6 631.00 | 29 353.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 206.00 | 144 109.00 | 1 573 096.00 | 1 717 206.00 |
BT Marchandises | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 802.00 | | 396 802.00 | 396 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 008.00 | 144 109.00 | 1 969 899.00 | 2 114 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 888.00 | 669 406.00 | | 728 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 284.00 | 119 481.00 | | 109 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 172.00 | 1 008 888.00 | | 1 058 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 340.00 | 660 696.00 | | 595 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 517.00 | 88 569.00 | | 71 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 939.00 | 118 939.00 | | 142 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | 84 005.00 | | 101 931.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 727.00 | 953 134.00 | | 911 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 899.00 | 1 962 022.00 | | 1 969 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 875.00 | 953 134.00 | | 383 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 260.00 | | 2 190 260.00 | 2 190 260.00 |
FG Production vendue services | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 722.00 | | 2 449 722.00 | 2 449 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | 16 259.00 | | 9 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 846.00 | 32 746.00 | | 34 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 554.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 53 739.00 | | 48 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 079.00 | 2 385 077.00 | | 2 464 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 795.00 | 2 265 595.00 | | 2 354 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 284.00 | 119 481.00 | | 109 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 767.00 | | 3 439.00 | 1 713 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 831.00 | | 989.00 | 1 520 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | | 2 300.00 | 156 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 895.00 | | 150.00 | 36 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 816.00 | 10 662.00 | | 126 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 237.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 985.00 | 10 425.00 | | 125 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 060.00 | 7 250.00 | | 59 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | 725.00 | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 725.00 | | 5 906.00 |
UG ‐ Financières | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
UX Autres créances clients | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 155.00 | 67 303.00 | 280 235.00 | 595 155.00 |
VI Groupe et associés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VP Divers | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 925.00 | 77 941.00 | 35 984.00 | 113 925.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 727.00 | 383 875.00 | 280 235.00 | 911 727.00 |