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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 55 417.00 | 53 183.00 | 2 234.00 | 55 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 5 008.00 | 641.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 119 136.00 | 77 847.00 | 196 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 1 845.00 | 7 915.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 991.00 | 180 992.00 | 1 609 998.00 | 1 790 991.00 |
BT Marchandises | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BZ Autres créances | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 908.00 | 180 992.00 | 2 013 916.00 | 2 194 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 599.00 | 860 752.00 | | 871 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 732.00 | 70 847.00 | | 126 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 331.00 | 1 151 599.00 | | 1 218 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 251.00 | 453 645.00 | | 366 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 921.00 | 55 026.00 | | 64 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 815.00 | 196 819.00 | | 252 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 597.00 | 87 233.00 | | 111 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 585.00 | 792 722.00 | | 795 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 916.00 | 1 944 321.00 | | 2 013 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 799.00 | 426 579.00 | | 514 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 942.00 | | 2 501 942.00 | 2 501 942.00 |
FG Production vendue services | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 999.00 | | 2 860 999.00 | 2 860 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 198.00 | 31 562.00 | | 14 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 862.00 | 3.00 | | 40 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 673.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 287.00 | 23 036.00 | | 45 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 732.00 | 2 678 096.00 | | 2 875 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 000.00 | 2 607 249.00 | | 2 749 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 732.00 | 70 847.00 | | 126 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 791.00 | | 200.00 | 1 790 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 821.00 | | | 1 521 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | 200.00 | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 705.00 | 12 443.00 | | 166 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | 12 443.00 | | 164 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 828.00 | 17.00 | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 17.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 17.00 | | 1 828.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 7 915.00 | 1 845.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 143.00 | 85 358.00 | 280 785.00 | 366 143.00 |
VI Groupe et associés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 456.00 | 170 611.00 | 1 845.00 | 172 456.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 585.00 | 514 799.00 | 280 785.00 | 795 585.00 |