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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 133.00 | 116.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | 133.00 | 1 516.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 770 661.00 | | 770 661.00 | 770 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 768 472.00 | | 768 472.00 | 768 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 430.00 | | 1 541 430.00 | 1 541 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 080.00 | 133.00 | 1 542 946.00 | 1 543 080.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 813.00 | | | -52 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
DL TOTAL (I) | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 036.00 | | | 700 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 742.00 | | | 856 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 687.00 | | | 1 560 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 946.00 | | | 1 542 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 687.00 | | | 1 560 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 036.00 | | | 700 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 756 497.00 | | | 756 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 036.00 | 700 036.00 | | 700 036.00 |
VI Groupe et associés | 856 742.00 | 856 742.00 | | 856 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 362.00 | 769 362.00 | | 769 362.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 687.00 | 1 560 687.00 | | 1 560 687.00 |