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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 638.00 | 13 254.00 | 22 384.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 738.00 | 13 254.00 | 23 484.00 | 36 738.00 |
BT Marchandises | 1 356 376.00 | | 1 356 376.00 | 1 356 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 219 466.00 | | 219 466.00 | 219 466.00 |
CF Disponibilités | 794 300.00 | | 794 300.00 | 794 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 985.00 | | 2 407 985.00 | 2 407 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 724.00 | 13 254.00 | 2 431 469.00 | 2 444 724.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
DL TOTAL (I) | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 325.00 | | | 2 003 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 003.00 | | | 2 056 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 469.00 | | | 2 431 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 003.00 | | | 2 056 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 382.00 | | | 571 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 924.00 | | | 495 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 438.00 | | 300.00 | 36 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 7 073.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 7 073.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 215 111.00 | 215 111.00 | | 215 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 325.00 | 2 003 325.00 | | 2 003 325.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 003.00 | 2 056 003.00 | | 2 056 003.00 |