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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 250.00 | 1 100.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 802 140.00 | | 802 140.00 | 802 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BZ Autres créances | 705 346.00 | | 705 346.00 | 705 346.00 |
CF Disponibilités | 774 663.00 | | 774 663.00 | 774 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 263.00 | | 2 328 263.00 | 2 328 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 613.00 | 250.00 | 2 329 363.00 | 2 329 613.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
DL TOTAL (I) | 291 774.00 | | | 291 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 711.00 | | | 1 955 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 589.00 | | | 2 037 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 363.00 | | | 2 329 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 589.00 | | | 2 037 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -30 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 767.00 | | | 1 422 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 182.00 | | | 1 283 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VC Groupe et associés | 685 182.00 | 685 182.00 | | 685 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 711.00 | 1 955 711.00 | | 1 955 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 320.00 | 707 320.00 | | 707 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 589.00 | 2 037 589.00 | | 2 037 589.00 |