| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | 250.00 | 1 600.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 912 584.00 | | 912 584.00 | 912 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 526 261.00 | | 526 261.00 | 526 261.00 |
CF Disponibilités | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 511.00 | | 1 492 511.00 | 1 492 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 361.00 | 250.00 | 1 494 111.00 | 1 494 361.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 974.00 | | | 1 362 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EA Autres dettes | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 110.00 | | | 1 444 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 111.00 | | | 1 494 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 110.00 | | | 1 444 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 679.00 | | | -114 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 500.00 | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 500.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 503 779.00 | | | 503 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 974.00 | 1 362 974.00 | | 1 362 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 861.00 | 526 861.00 | | 526 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 110.00 | 1 444 110.00 | | 1 444 110.00 |