| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 638.00 | 6 180.00 | 29 458.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 438.00 | 6 180.00 | 30 258.00 | 36 438.00 |
BT Marchandises | 906 399.00 | | 906 399.00 | 906 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
BZ Autres créances | 913 164.00 | | 913 164.00 | 913 164.00 |
CF Disponibilités | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 334.00 | | 2 285 334.00 | 2 285 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 772.00 | 6 180.00 | 2 315 592.00 | 2 321 772.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 508.00 | | | 1 976 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 584.00 | | | 2 015 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 592.00 | | | 2 315 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 584.00 | | | 2 015 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 044.00 | | | 931 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 811.00 | | | 922 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 35 688.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 36 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 35 388.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 300.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 5 930.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 5 930.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VC Groupe et associés | 850 512.00 | 850 512.00 | | 850 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 508.00 | 1 976 508.00 | | 1 976 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 978.00 | 918 978.00 | | 918 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 584.00 | 2 015 584.00 | | 2 015 584.00 |