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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | 250.00 | 1 600.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 1 693 481.00 | | 1 693 481.00 | 1 693 481.00 |
BZ Autres créances | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 236.00 | | 2 246 236.00 | 2 246 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 086.00 | 250.00 | 2 247 836.00 | 2 248 086.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 868.00 | | | 2 041 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 647.00 | | | 2 095 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 836.00 | | | 2 247 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 647.00 | | | 2 095 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 182.00 | | 611 182.00 | 611 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 182.00 | | 611 182.00 | 611 182.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -17 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 085.00 | | | -38 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 417.00 | | | 746 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 228.00 | | | 644 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 478 184.00 | 478 184.00 | | 478 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 868.00 | 2 041 868.00 | | 2 041 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 740.00 | 496 740.00 | | 496 740.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 647.00 | 2 095 647.00 | | 2 095 647.00 |