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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | 250.00 | 1 400.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
BZ Autres créances | 628 252.00 | | 628 252.00 | 628 252.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 866.00 | | 1 063 866.00 | 1 063 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 516.00 | 250.00 | 1 065 266.00 | 1 065 516.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 740.00 | | | -67 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 165.00 | | | 1 001 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 265.00 | | | 1 015 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 266.00 | | | 1 065 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 265.00 | | | 1 015 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 372.00 | | | 796 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 631.00 | | | 728 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 616 569.00 | | | 616 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 165.00 | 1 001 165.00 | | 1 001 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 401.00 | 784 401.00 | | 784 401.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 265.00 | 1 015 265.00 | | 1 015 265.00 |