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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 795.00 | 82.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 766.00 | 109 526.00 | 51 241.00 | 160 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 644.00 | 110 321.00 | 51 323.00 | 161 644.00 |
BT Marchandises | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 459.00 | 110 321.00 | 252 138.00 | 362 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 506.00 | 4 373.00 | | 25 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | 21 134.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 68 821.00 | 35 506.00 | | 68 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 615.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 36 551.00 | | 35 379.00 |
EA Autres dettes | 64 181.00 | 63 932.00 | | 64 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 317.00 | 170 976.00 | | 183 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 138.00 | 206 483.00 | | 252 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 523.00 | 155 484.00 | | 164 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 41 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 5 910.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 2 247.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 3 663.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 3 016.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 752.00 | 797 342.00 | | 875 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 437.00 | 776 209.00 | | 842 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 315.00 | 21 134.00 | | 33 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 579.00 | | 16 158.00 | 148 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 161 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 161 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 579.00 | | 16 158.00 | 148 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 332.00 | 17 614.00 | 2 626.00 | 95 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 332.00 | 17 614.00 | 2 626.00 | 95 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 15 656.00 | 18 128.00 | 33 785.00 |
VI Groupe et associés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 652.00 | 164 523.00 | 18 128.00 | 182 652.00 |