| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 158 441.00 | 25 604.00 | 184 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 778.00 | 159 318.00 | 62 460.00 | 221 778.00 |
BT Marchandises | 176 782.00 | 7 693.00 | 169 088.00 | 176 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 279.00 | 7 693.00 | 227 586.00 | 235 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 057.00 | 167 012.00 | 290 046.00 | 457 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 187.00 | 58 498.00 | | 12 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | 53 689.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 31 729.00 | 123 187.00 | | 31 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 487.00 | 14 270.00 | | 37 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 1 235.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 343.00 | 77 580.00 | | 93 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | 40 860.00 | | 55 138.00 |
EA Autres dettes | 67 437.00 | 68 243.00 | | 67 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 317.00 | 202 186.00 | | 258 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 046.00 | 325 373.00 | | 290 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 540.00 | 200 952.00 | | 228 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 474.00 | | 34 304.00 | 187 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 894.00 | | 3 028.00 | 181 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 1 276.00 | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 945.00 | 7 374.00 | | 151 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 945.00 | 7 374.00 | | 151 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 487.00 | 8 662.00 | 28 825.00 | 37 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 365.00 | 228 540.00 | 28 825.00 | 257 365.00 |