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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 129 873.00 | 44 353.00 | 174 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 104.00 | 130 751.00 | 44 353.00 | 175 104.00 |
BT Marchandises | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 504.00 | | 237 504.00 | 237 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 608.00 | 130 751.00 | 281 857.00 | 412 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 821.00 | 25 506.00 | | 58 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 33 315.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 69 498.00 | 68 821.00 | | 69 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 33 785.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | 12 913.00 | | 36 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 665.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 35 379.00 | | 39 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 36 394.00 | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 65 560.00 | 64 181.00 | | 65 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 360.00 | 183 317.00 | | 212 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 857.00 | 252 138.00 | | 281 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 371.00 | 164 523.00 | | 205 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 992 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GE Autres charges | | | 49 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 5 085.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 2 098.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 2 987.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 865.00 | 875 752.00 | | 1 007 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 189.00 | 842 437.00 | | 1 007 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 33 315.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 643.00 | | 13 460.00 | 161 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | 13 460.00 | 161 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 320.00 | 20 430.00 | 130 750.00 | 110 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 320.00 | 20 430.00 | 130 750.00 | 110 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 128.00 | 13 500.00 | 5 628.00 | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 999.00 | 205 371.00 | 5 628.00 | 210 999.00 |