| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 549.00 | 799.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 703.00 | 188 593.00 | 61 110.00 | 249 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 726.00 | 190 142.00 | 101 584.00 | 291 726.00 |
BT Marchandises | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
BZ Autres créances | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CF Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 725.00 | 190 142.00 | 533 583.00 | 723 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 702.00 | 13 500.00 | | 53 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 40 202.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 78 917.00 | 64 702.00 | | 78 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 664.00 | 175 438.00 | | 166 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 1 154.00 | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 1 055.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 124 696.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 772.00 | 118 665.00 | | 109 772.00 |
EA Autres dettes | 104 509.00 | 82 763.00 | | 104 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 666.00 | 503 771.00 | | 454 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 583.00 | 568 472.00 | | 533 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 502.00 | 336 901.00 | | 347 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 165.00 | 841.00 | | 5 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 772.00 | | 20 254.00 | 273 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 291 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 392.00 | | 16 658.00 | 235 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | 3 595.00 | 8 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 913.00 | 13 229.00 | | 176 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 913.00 | 13 229.00 | | 176 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 499.00 | 57 289.00 | 104 210.00 | 161 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 711.00 | 347 502.00 | 104 210.00 | 451 711.00 |