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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 961.00 | 1 387.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 045.00 | 165 269.00 | 50 776.00 | 216 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 989.00 | 166 229.00 | 89 760.00 | 255 989.00 |
BT Marchandises | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CF Disponibilités | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 548.00 | | 452 548.00 | 452 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 537.00 | 166 229.00 | 542 308.00 | 708 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 729.00 | 12 187.00 | | 20 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 771.00 | 8 544.00 | | 42 771.00 |
DL TOTAL (I) | 74 500.00 | 31 730.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 861.00 | 37 487.00 | | 183 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 3 959.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 952.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | 93 343.00 | | 107 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 55 136.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 87 637.00 | 67 437.00 | | 87 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 808.00 | 258 315.00 | | 467 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 308.00 | 290 046.00 | | 542 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 465.00 | 228 539.00 | | 290 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 778.00 | | 34 211.00 | 221 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 922.00 | | 33 470.00 | 184 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 741.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 318.00 | 6 911.00 | | 159 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 318.00 | 6 911.00 | | 159 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VC Groupe et associés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 215.00 | 6 717.00 | 176 498.00 | 183 215.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 963.00 | 290 465.00 | 176 498.00 | 466 963.00 |