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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 017.00 | 151 067.00 | 29 949.00 | 181 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 474.00 | 151 945.00 | 35 529.00 | 187 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 637.00 | 7 693.00 | 70 944.00 | 78 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 537.00 | 7 693.00 | 289 844.00 | 297 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 011.00 | 159 638.00 | 325 373.00 | 485 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 498.00 | 58 821.00 | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 677.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 123 187.00 | 69 498.00 | | 123 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 270.00 | 19 129.00 | | 14 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 360.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 580.00 | 39 905.00 | | 77 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 50 148.00 | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 68 243.00 | 65 560.00 | | 68 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 186.00 | 212 360.00 | | 202 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 373.00 | 281 857.00 | | 325 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 757.00 | 205 371.00 | | 193 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 104.00 | | 12 370.00 | 175 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 104.00 | | 6 790.00 | 175 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 750.00 | 21 193.00 | 151 944.00 | 130 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 750.00 | 21 193.00 | 151 944.00 | 130 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 7 074.00 | 6 025.00 | 14 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 366.00 | 72 786.00 | 5 579.00 | 78 366.00 |