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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 255.00 | 1 093.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 045.00 | 175 658.00 | 57 387.00 | 233 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 772.00 | 176 913.00 | 96 859.00 | 273 772.00 |
BT Marchandises | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 614.00 | | 471 614.00 | 471 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 385.00 | 176 913.00 | 568 472.00 | 745 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 20 729.00 | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 42 771.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 64 702.00 | 74 500.00 | | 64 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 438.00 | 183 861.00 | | 175 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 398.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 845.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 107 515.00 | | 124 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 665.00 | 87 553.00 | | 118 665.00 |
EA Autres dettes | 82 763.00 | 87 637.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 771.00 | 467 808.00 | | 503 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 472.00 | 542 308.00 | | 568 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 901.00 | 290 465.00 | | 336 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 646.00 | | 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 989.00 | | 34 783.00 | 255 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 273 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 235 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 392.00 | | 34 000.00 | 218 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 783.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 229.00 | 10 683.00 | | 166 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 229.00 | 10 683.00 | | 166 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VC Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 597.00 | 8 782.00 | 165 815.00 | 174 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 716.00 | 336 901.00 | 165 815.00 | 502 716.00 |