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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 356.00 | 205 871.00 | 85 485.00 | 291 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 825.00 | 208 934.00 | 611 891.00 | 820 825.00 |
BT Marchandises | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 883.00 | | 501 883.00 | 501 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 708.00 | 208 934.00 | 1 113 774.00 | 1 322 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 223.00 | 25 968.00 | | 33 223.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 105 212.00 | | 163 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | 145 108.00 | | 152 514.00 |
DL TOTAL (I) | 748 980.00 | 676 466.00 | | 748 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 152.00 | 176 366.00 | | 109 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 972.00 | 157 428.00 | | 179 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 610.00 | 72 790.00 | | 75 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 793.00 | 406 643.00 | | 364 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 774.00 | 1 083 109.00 | | 1 113 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 195.00 | 297 521.00 | | 324 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 391.00 | 26 480.00 | | 179 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 391.00 | 26 480.00 | | 179 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 793.00 | 324 196.00 | 40 598.00 | 364 793.00 |