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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 513.00 | 102.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 961.00 | 324 169.00 | 70 793.00 | 394 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 041.00 | 327 681.00 | 2 305 360.00 | 2 633 041.00 |
BT Marchandises | 219 280.00 | | 219 280.00 | 219 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 308 177.00 | | 308 177.00 | 308 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 531.00 | | 888 531.00 | 888 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 572.00 | 327 681.00 | 3 193 891.00 | 3 521 572.00 |
CU Autres participations | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 138 384.00 | 40 421.00 | | 138 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 735.00 | 397 963.00 | | 383 735.00 |
DL TOTAL (I) | 962 118.00 | 878 384.00 | | 962 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 884.00 | 1 945 225.00 | | 1 759 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 59.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 955.00 | 294 076.00 | | 340 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | 140 230.00 | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 773.00 | 2 379 590.00 | | 2 231 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 891.00 | 3 257 974.00 | | 3 193 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 116.00 | 620 381.00 | | 659 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 907.00 | | 4 423 907.00 | 4 423 907.00 |
FG Production vendue services | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 632.00 | | 4 545 632.00 | 4 545 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | 3 648.00 | | 12 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 3 648.00 | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | 3 558.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 065.00 | 140 716.00 | | 125 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 777.00 | 4 170 064.00 | | 4 565 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 042.00 | 3 772 101.00 | | 4 182 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 735.00 | 397 963.00 | | 383 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 805.00 | 20 119.00 | 5 243.00 | 312 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 805.00 | 20 119.00 | 5 243.00 | 312 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 955.00 | 340 955.00 | | 340 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 884.00 | 187 227.00 | 759 214.00 | 1 759 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 373.00 | 61 074.00 | 10 299.00 | 71 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 373.00 | 61 074.00 | 10 299.00 | 71 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 773.00 | 659 116.00 | 759 214.00 | 2 231 773.00 |