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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 856.00 | 236 192.00 | 60 664.00 | 296 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 325.00 | 239 255.00 | 587 070.00 | 826 325.00 |
BT Marchandises | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
CF Disponibilités | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 776.00 | | 534 776.00 | 534 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 102.00 | 239 255.00 | 1 121 846.00 | 1 361 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 223.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 802.00 | 163 065.00 | | 208 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 271.00 | 152 514.00 | | 157 271.00 |
DL TOTAL (I) | 806 251.00 | 748 980.00 | | 806 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 609.00 | 109 152.00 | | 40 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 081.00 | 179 972.00 | | 201 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 845.00 | 75 610.00 | | 73 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 595.00 | 364 793.00 | | 315 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 846.00 | 1 113 774.00 | | 1 121 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 595.00 | 324 195.00 | | 315 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 825.00 | | | 820 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 934.00 | 30 649.00 | 328.00 | 208 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 934.00 | 30 649.00 | 328.00 | 208 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 069.00 | 154 663.00 | 9 406.00 | 164 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 595.00 | 315 595.00 | | 315 595.00 |