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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 2 790.00 | 825.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 194.00 | 310 015.00 | 64 179.00 | 374 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 834.00 | 312 805.00 | 2 299 030.00 | 2 611 834.00 |
BT Marchandises | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 945.00 | | 958 945.00 | 958 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 779.00 | 312 805.00 | 3 257 974.00 | 3 570 779.00 |
CU Autres participations | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 421.00 | 78 434.00 | | 40 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 963.00 | 261 987.00 | | 397 963.00 |
DL TOTAL (I) | 878 384.00 | 780 421.00 | | 878 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 225.00 | 2 129 292.00 | | 1 945 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 076.00 | 273 849.00 | | 294 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 230.00 | 145 350.00 | | 140 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 590.00 | 2 548 551.00 | | 2 379 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 974.00 | 3 328 972.00 | | 3 257 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 381.00 | 604 070.00 | | 620 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 081.00 | | 4 042 081.00 | 4 042 081.00 |
FG Production vendue services | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 623.00 | | 4 157 623.00 | 4 157 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 127.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 716.00 | 97 572.00 | | 140 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 064.00 | 3 908 642.00 | | 4 170 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 101.00 | 3 646 654.00 | | 3 772 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 963.00 | 261 987.00 | | 397 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 799.00 | 19 005.00 | | 293 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 799.00 | 19 005.00 | | 293 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 225.00 | 186 016.00 | 753 995.00 | 1 945 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 48 314.00 | 9 978.00 | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 590.00 | 620 381.00 | 753 995.00 | 2 379 590.00 |