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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 1 344.00 | 2 271.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 382.00 | 270 363.00 | 50 019.00 | 320 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 795.00 | 271 707.00 | 579 088.00 | 850 795.00 |
BT Marchandises | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 545 286.00 | | 545 286.00 | 545 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 275.00 | | 747 275.00 | 747 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 070.00 | 271 707.00 | 1 326 363.00 | 1 598 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 447 415.00 | 266 073.00 | | 447 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 290.00 | 181 342.00 | | 186 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 883.00 | 887 593.00 | | 1 073 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3 659.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 575.00 | 159 897.00 | | 175 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 846.00 | 67 357.00 | | 76 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 480.00 | 230 914.00 | | 252 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 363.00 | 1 118 507.00 | | 1 326 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 480.00 | 230 914.00 | | 252 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 209.00 | 15 497.00 | | 256 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 210.00 | 15 497.00 | | 256 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 742.00 | 38 944.00 | 9 798.00 | 48 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 480.00 | 252 480.00 | | 252 480.00 |