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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 621.00 | 2 994.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 506.00 | 255 589.00 | 57 917.00 | 313 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 705.00 | 256 209.00 | 587 496.00 | 843 705.00 |
BT Marchandises | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
CF Disponibilités | 195 062.00 | | 195 062.00 | 195 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 011.00 | | 531 011.00 | 531 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 716.00 | 256 209.00 | 1 118 507.00 | 1 374 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 266 073.00 | 208 802.00 | | 266 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 342.00 | 157 271.00 | | 181 342.00 |
DL TOTAL (I) | 887 593.00 | 806 251.00 | | 887 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 59.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 897.00 | 201 081.00 | | 159 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 73 845.00 | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 914.00 | 315 595.00 | | 230 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 507.00 | 1 121 846.00 | | 1 118 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 914.00 | 315 595.00 | | 230 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 255.00 | 20 017.00 | 3 063.00 | 239 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 255.00 | 20 017.00 | 3 063.00 | 239 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 379.00 | 165 795.00 | 9 584.00 | 175 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |