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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 2 067.00 | 1 548.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 344.00 | 291 733.00 | 78 612.00 | 370 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 929.00 | 293 799.00 | 2 314 130.00 | 2 607 929.00 |
BT Marchandises | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 759 349.00 | | 759 349.00 | 759 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 841.00 | | 1 014 841.00 | 1 014 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 771.00 | 293 799.00 | 3 328 972.00 | 3 622 771.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 178.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 78 434.00 | 447 415.00 | | 78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 987.00 | 186 290.00 | | 261 987.00 |
DL TOTAL (I) | 780 421.00 | 1 073 883.00 | | 780 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 292.00 | | | 2 129 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 849.00 | 175 575.00 | | 273 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 76 846.00 | | 145 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 551.00 | 252 480.00 | | 2 548 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 972.00 | 1 326 363.00 | | 3 328 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 070.00 | 252 480.00 | | 604 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 22 092.00 | | 271 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 707.00 | 22 092.00 | | 271 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 292.00 | 184 812.00 | 748 812.00 | 2 129 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 617.00 | 66 647.00 | 9 970.00 | 76 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 551.00 | 604 070.00 | 748 812.00 | 2 548 551.00 |