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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 045.00 | 1 022.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 839.00 | 13 903.00 | 40 936.00 | 54 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 204.00 | 36 055.00 | 99 149.00 | 135 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 137.00 | 5 303.00 | 35 834.00 | 41 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 307.00 | 56 308.00 | 2 698 999.00 | 2 755 307.00 |
BT Marchandises | 353 259.00 | | 353 259.00 | 353 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BZ Autres créances | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 087.00 | | 536 087.00 | 536 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 395.00 | 56 308.00 | 3 235 087.00 | 3 291 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 509.00 | | | 419 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 497 216.00 | | | 497 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 893.00 | | | 2 270 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 870.00 | | | 2 737 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 087.00 | | | 3 235 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 329.00 | | | 663 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 390.00 | | 2 692 237.00 | 63 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 2 755 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | 170 668.00 | 19 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 015.00 | | 1 500.00 | 44 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 45 851.00 | | 5 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 44 805.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 800.00 | 8 220.00 | | 44 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 822.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 822.00 | | 4 480.00 |
UG ‐ Financières | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 777.00 | 196 236.00 | 814 831.00 | 2 270 777.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512 000.00 | | | 2 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VP Divers | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 090.00 | 127 635.00 | 63 454.00 | 191 090.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 870.00 | 663 329.00 | 814 831.00 | 2 737 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
ST Autres comptes | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 466.00 | | | 449 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |