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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 8 505.00 | 101 495.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 603.00 | 87 533.00 | 9 070.00 | 96 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 639.00 | 188 035.00 | 471 604.00 | 659 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 053.00 | 6 056.00 | 22 997.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 583.00 | 11 082.00 | 26 501.00 | 37 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 023.00 | 307 472.00 | 3 181 551.00 | 3 489 023.00 |
BT Marchandises | 528 552.00 | | 528 552.00 | 528 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BZ Autres créances | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CF Disponibilités | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 994.00 | | 733 994.00 | 733 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 017.00 | 307 472.00 | 3 915 545.00 | 4 223 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 196.00 | 583 604.00 | | 608 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 518.00 | 24 592.00 | | 71 518.00 |
DL TOTAL (I) | 723 713.00 | 652 196.00 | | 723 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 484.00 | 2 756 509.00 | | 2 602 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 1 241.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 786.00 | 449 583.00 | | 451 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 445.00 | 110 019.00 | | 132 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 950.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 191.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 831.00 | 3 318 494.00 | | 3 191 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 545.00 | 3 970 689.00 | | 3 915 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 492.00 | 863 019.00 | | 945 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 653.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 175.00 | | 113 494.00 | 3 393 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 647.00 | 3 489 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 647.00 | 905 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 262.00 | | | 2 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 181.00 | | 112 761.00 | 810 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 733.00 | | 733.00 | 58 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 983.00 | 76 998.00 | 17 647.00 | 230 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 721.00 | 76 998.00 | 17 647.00 | 224 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 786.00 | 451 786.00 | | 451 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 896.00 | 73 890.00 | | 73 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
UX Autres créances clients | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 757.00 | 355 418.00 | 1 189 749.00 | 2 601 757.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 513.00 | 151 093.00 | 62 421.00 | 213 513.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 831.00 | 945 492.00 | 1 189 749.00 | 3 191 831.00 |