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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 2 968.00 | 107 032.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 82 720.00 | 7 081.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 379.00 | 139 033.00 | 461 346.00 | 600 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 583.00 | 10 190.00 | 27 393.00 | 37 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 175.00 | 241 173.00 | 3 152 002.00 | 3 393 175.00 |
BT Marchandises | 440 407.00 | | 440 407.00 | 440 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BZ Autres créances | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CF Disponibilités | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 687.00 | | 818 687.00 | 818 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 862.00 | 241 173.00 | 3 970 689.00 | 4 211 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 604.00 | 696 020.00 | | 583 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 592.00 | -112 417.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 652 196.00 | 627 604.00 | | 652 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 509.00 | 2 588 587.00 | | 2 756 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 363.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 583.00 | 403 191.00 | | 449 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | 98 305.00 | | 110 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 494.00 | 3 090 637.00 | | 3 318 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 689.00 | 3 718 241.00 | | 3 970 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 046.00 | 744 221.00 | | 960 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 425.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 812.00 | | 205 142.00 | 3 221 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 069.00 | 58 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 779.00 | 3 393 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 810 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 262.00 | | | 2 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 849.00 | | 186 042.00 | 646 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 701.00 | | 19 100.00 | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 519.00 | 73 749.00 | 17 285.00 | 174 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 782.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 039.00 | 72 968.00 | 17 285.00 | 169 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 583.00 | 449 583.00 | | 449 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
UX Autres créances clients | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 856.00 | 397 408.00 | 1 164 630.00 | 2 755 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 23.00 | 24 991.00 | 25 014.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 404.00 | 162 830.00 | 62 574.00 | 225 404.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 494.00 | 960 046.00 | 1 164 630.00 | 3 318 494.00 |