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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 5 480.00 | 782.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 75 159.00 | 14 642.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 048.00 | 93 880.00 | 463 168.00 | 557 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 651.00 | 10 803.00 | 37 848.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 812.00 | 185 322.00 | 3 036 490.00 | 3 221 812.00 |
BT Marchandises | 431 473.00 | | 431 473.00 | 431 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CF Disponibilités | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 751.00 | | 681 751.00 | 681 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 563.00 | 185 322.00 | 3 718 241.00 | 3 903 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 020.00 | 695 636.00 | | 696 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 417.00 | 384.00 | | -112 417.00 |
DL TOTAL (I) | 627 604.00 | 740 020.00 | | 627 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 587.00 | 2 457 679.00 | | 2 588 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 54 301.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 191.00 | 391 367.00 | | 403 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 305.00 | 88 637.00 | | 98 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 837.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 637.00 | 3 120 012.00 | | 3 090 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 241.00 | 3 860 032.00 | | 3 718 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 221.00 | 977 302.00 | | 744 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 23 833.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 453.00 | | 49 952.00 | 3 334 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 50 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 592.00 | 3 221 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 312.00 | 646 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 262.00 | | | 2 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 209.00 | | 49 952.00 | 758 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 552.00 | 68 267.00 | 1 299.00 | 107 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 1 398.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 469.00 | 66 869.00 | 1 299.00 | 103 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 191.00 | 403 191.00 | | 403 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
UX Autres créances clients | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 162.00 | 241 746.00 | 852 123.00 | 2 588 162.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 589.00 | | | 331 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 8 067.00 | 17 011.00 | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 695.00 | 162 033.00 | 65 662.00 | 227 695.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 637.00 | 744 221.00 | 852 123.00 | 3 090 637.00 |