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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 2 684.00 | 3 577.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 235.00 | 48 019.00 | 29 216.00 | 77 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 602.00 | 82 343.00 | 78 259.00 | 160 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 137.00 | 7 196.00 | 33 940.00 | 41 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 287.00 | 140 244.00 | 2 668 043.00 | 2 808 287.00 |
BT Marchandises | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BZ Autres créances | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 387.00 | | 521 387.00 | 521 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 675.00 | 140 244.00 | 3 189 431.00 | 3 329 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 587 213.00 | | | 587 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 739 635.00 | | | 739 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 383.00 | | | 2 037 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 372.00 | | | 300 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 795.00 | | | 2 449 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 431.00 | | | 3 189 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 930.00 | | | 746 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 395.00 | | 3 817 395.00 | 3 817 395.00 |
FG Production vendue services | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 673.00 | | 3 942 673.00 | 3 942 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 930.00 | | | 3 966 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 508.00 | | | 3 858 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 083.00 | | 17 204.00 | 2 791 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 068.00 | | 4 194.00 | 2 520 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 827.00 | | 13 010.00 | 227 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 536.00 | 46 510.00 | | 86 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 734.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 586.00 | 45 776.00 | | 84 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 939.00 | 257.00 | | 6 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 939.00 | 257.00 | | 6 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 257.00 | | 6 939.00 |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 759.00 | 221 894.00 | 869 136.00 | 1 924 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VP Divers | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 600.00 | 152 066.00 | 57 533.00 | 209 600.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 795.00 | 746 930.00 | 869 136.00 | 2 449 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
ST Autres comptes | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 014.00 | | | 288 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |