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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 4 082.00 | 2 180.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 273.00 | 64 840.00 | 21 433.00 | 86 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 936.00 | 38 630.00 | 633 307.00 | 671 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 931.00 | 10 062.00 | 39 869.00 | 49 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 453.00 | 117 614.00 | 3 216 838.00 | 3 334 453.00 |
BT Marchandises | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 194.00 | | 643 194.00 | 643 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 646.00 | 117 614.00 | 3 860 032.00 | 3 977 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 636.00 | 587 214.00 | | 695 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 108 422.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 740 020.00 | 739 636.00 | | 740 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 679.00 | 2 037 384.00 | | 2 457 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 301.00 | 1 935.00 | | 54 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 367.00 | 300 372.00 | | 391 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 637.00 | 105 627.00 | | 88 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 837.00 | 4 285.00 | | 127 837.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 012.00 | 2 449 796.00 | | 3 120 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 032.00 | 3 189 431.00 | | 3 860 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 288.00 | | 630 591.00 | 2 808 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 101 426.00 | 3 334 453.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 101 426.00 | 758 209.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 262.00 | | | 2 524 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 838.00 | | 621 797.00 | 240 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 188.00 | | 8 794.00 | 43 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 047.00 | 75 930.00 | 101 426.00 | 133 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 398.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 363.00 | 74 532.00 | 101 426.00 | 130 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 367.00 | 391 367.00 | | 391 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
UX Autres créances clients | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VB T. V. A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 846.00 | 291 137.00 | 820 270.00 | 2 433 846.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 485 332.00 | | | 2 485 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 364.00 | | | 2 002 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 914.00 | 245 983.00 | 49 931.00 | 295 914.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 012.00 | 977 302.00 | 820 270.00 | 3 120 012.00 |