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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 949.00 | 118.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 401.00 | 29 722.00 | 39 679.00 | 69 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 425.00 | 54 864.00 | 103 561.00 | 158 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 137.00 | 6 939.00 | 34 197.00 | 41 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 083.00 | 93 475.00 | 2 697 607.00 | 2 791 083.00 |
BT Marchandises | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CF Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 133.00 | | 505 133.00 | 505 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 216.00 | 93 475.00 | 3 202 741.00 | 3 296 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 216.00 | | | 453 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
DL TOTAL (I) | 631 213.00 | | | 631 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 332.00 | | | 2 129 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | | | 317 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 527.00 | | | 2 571 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 741.00 | | | 3 202 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 244.00 | | | 655 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 307.00 | | 54 783.00 | 2 755 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 43 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 008.00 | 2 791 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 227 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 068.00 | | | 2 520 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | | 54 783.00 | 190 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 52 149.00 | 16 618.00 | 51 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 903.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | 51 245.00 | 16 618.00 | 49 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 030.00 | 16 360.00 | | 53 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 1 636.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 1 636.00 | | 5 303.00 |
UG ‐ Financières | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 098.00 | 212 816.00 | 867 978.00 | 2 129 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
VP Divers | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 271.00 | 119 046.00 | 58 225.00 | 177 271.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 527.00 | 655 244.00 | 867 978.00 | 2 571 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
ST Autres comptes | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |