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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 465.00 | 2 524.00 | 872 942.00 | 875 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BZ Autres créances | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 734.00 | | 175 734.00 | 175 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 200.00 | 2 524.00 | 1 048 676.00 | 1 051 200.00 |
CU Autres participations | 534 199.00 | | 534 199.00 | 534 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 775.00 | 244 379.00 | | 289 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 134.00 | 45 396.00 | | 118 134.00 |
DL TOTAL (I) | 462 909.00 | 344 775.00 | | 462 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 791.00 | 130 921.00 | | 66 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 435.00 | 443 445.00 | | 465 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 23 569.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 21 665.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | 54 000.00 | | 18 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 485.00 | 678 599.00 | | 578 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 676.00 | 1 023 374.00 | | 1 048 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 079.00 | | 49 824.00 | 827 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 872 942.00 | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | | 875 465.00 | 1 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 556.00 | | 49 824.00 | 824 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
UX Autres créances clients | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VI Groupe et associés | 465 435.00 | 465 435.00 | | 465 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 266.00 | 503 266.00 | | 503 266.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 485.00 | 578 485.00 | | 578 485.00 |