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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 593.00 | 2 144.00 | 3 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 736.00 | | 294 736.00 | 294 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 471.00 | 1 593.00 | 805 879.00 | 807 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 085.00 | 1 593.00 | 1 176 492.00 | 1 178 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
CU Autres participations | 508 999.00 | | 508 999.00 | 508 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 295.00 | 502 460.00 | | 512 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 596.00 | 9 835.00 | | 54 596.00 |
DL TOTAL (I) | 621 891.00 | 567 295.00 | | 621 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 904.00 | 395 604.00 | | 388 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 21 841.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 861.00 | 50 420.00 | | 149 861.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 101 806.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 601.00 | 569 672.00 | | 554 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 492.00 | 1 136 967.00 | | 1 176 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 904.00 | | | 388 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 932.00 | | 56 251.00 | 943 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | 190 707.00 | 803 735.00 | 2 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 005.00 | 190 707.00 | 807 471.00 | 2 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 995.00 | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 190.00 | | 55 256.00 | 941 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 832.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 832.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
UX Autres créances clients | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 388 904.00 | 388 904.00 | | 388 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 629.00 | 538 629.00 | | 538 629.00 |
VW T.V.A. | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 601.00 | 554 601.00 | | 554 601.00 |