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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 761.00 | 1 981.00 | 2 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 191.00 | | 432 191.00 | 432 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 932.00 | 761.00 | 943 171.00 | 943 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 654.00 | 1 260.00 | 67 394.00 | 68 654.00 |
CF Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 056.00 | 1 260.00 | 193 796.00 | 195 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 988.00 | 2 021.00 | 1 136 967.00 | 1 138 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
CU Autres participations | 508 999.00 | | 508 999.00 | 508 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 460.00 | 430 831.00 | | 502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 71 629.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 567 295.00 | 557 460.00 | | 567 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 604.00 | 506 667.00 | | 395 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 17 877.00 | | 21 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 75 096.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 101 806.00 | 28 699.00 | | 101 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 672.00 | 628 339.00 | | 569 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 967.00 | 1 187 123.00 | | 1 136 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 672.00 | 628 339.00 | | 569 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 211.00 | | 283 420.00 | 751 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | 89 187.00 | 941 190.00 | 1 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512.00 | 89 187.00 | 943 932.00 | 1 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | 1 790.00 | 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 259.00 | | 281 630.00 | 750 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 352.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 352.00 | | 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | 486.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | 488.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | | 1 811.00 | 3 071.00 |
UG ‐ Financières | | | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 191.00 | 432 191.00 | | 432 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 395 604.00 | 395 604.00 | | 395 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 293.00 | 532 293.00 | | 532 293.00 |
VW T.V.A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 672.00 | 569 672.00 | | 569 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |