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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 91.00 | 861.00 | 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 736.00 | 91.00 | 724 645.00 | 724 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CF Disponibilités | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 377.00 | | 267 377.00 | 267 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 113.00 | 91.00 | 992 022.00 | 992 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 570.00 | | | 186 570.00 |
CU Autres participations | 537 199.00 | | 537 199.00 | 537 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 909.00 | 289 775.00 | | 407 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 922.00 | 118 134.00 | | 22 922.00 |
DL TOTAL (I) | 485 831.00 | 462 909.00 | | 485 831.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 818.00 | 465 435.00 | | 458 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 3 196.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 24 348.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 18 716.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 191.00 | 578 485.00 | | 506 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 022.00 | 1 048 676.00 | | 992 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 818.00 | | | 458 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 465.00 | | -146 248.00 | 875 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 723 784.00 | 1 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957.00 | 2 524.00 | 724 736.00 | 1 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | 952.00 | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 942.00 | | -147 200.00 | 872 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 91.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 91.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 570.00 | 186 570.00 | | 186 570.00 |
UX Autres créances clients | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 458 818.00 | 458 818.00 | | 458 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 087.00 | 294 087.00 | | 294 087.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 191.00 | 506 191.00 | | 506 191.00 |